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    期貨故事

    從短線交易到長線交易的轉變

    發布日期:2018-05-06 15:04:42點擊次 內容來源:http://www.qhsz158.com

    提到已故的美國期貨交易大師斯坦利克羅先生,大多數人第一反應是“長線交易大師”、“趨勢交易大師”等諸如此類的名頭,其在1967-1974年期間,持有美糖期貨多頭頭寸長達數年之久的傳奇,以及對長線趨勢交易提出的六項基本策略,已經為很多人耳熟能詳。


    但如果認真研究克羅先生的著作,會發現其本人也經歷了從短線交易到長線交易的轉變過程,并非從開始就專注長線趨勢交易,且最終成為了一名機械系統交易者。


    斯坦利克羅先后出版了六本期貨專著,國內流傳最廣的大概是其中的三本,分別為1974年《職業期貨炒手》、1987年《克羅談期貨交易策略》以及1994年左右的《克羅談投資策略—神奇的墨菲法則》。仔細對比克羅先生三個階段的著作,我們可以了解其交易思想的成長歷程。



    通過反復閱讀、對比這三本書,我們可以清晰地看到斯坦利克羅先生從一個頻繁短線交易、主觀預測行情、聽信小道消息的新手,經過多年的投資實踐和學習,逐步成長為放棄基本面分析和主觀預測的中長線趨勢交易者,最后成為堅定的機械系統交易者的心路歷程。


    斯坦利克羅經典期貨格言


    斯坦利·克羅(StanleyKroll)是美國著名的期貨專家,1960年進入全球金融中心華爾街。他在華爾街的33年之中,一直在期貨市場上從事商品期貨交易,積累了大量的經驗。在20世紀70年代初的商品期貨暴漲行情中,用1.8萬美元獲利100萬美元,后來又賺了幾百萬美元,斯坦利·克羅帶著他在華爾街聚集的幾千萬美元,遠離這一充滿競爭的市場,漫游世界,獨享人生。1981年之后他重返華爾街,并逐漸把目光移向亞洲。


    他對期貨投資的成功經驗首先強調的就是:期貨市場就像在非洲的原始森林,最重要的是求生存。判斷趨勢錯誤時就立即砍倉出場。風險控制和約束才是期貨投資成功的關鍵。。墨菲法則的核心意思則是:當你擔心事情會朝著對你不利的方向發生時,結果往往很可能比你擔心的還要糟糕。


    克羅最著名的一句話:只有時刻惦記著損失,利潤才可以照顧好他自己!克羅的這種理念在執行中主要依靠技術方法。他的座右銘就是:KISS(KeepItSimple,Stupid)——追求簡潔。


    他的投資策略及理論是“贏利時是長線,虧損時就是短線”。他應用技術操作的手段很多但十分簡單,有時候簡單到只用一根均線。在投資工具方面,克羅認為重閱長期圖表(周、月)非常有用。


    斯坦利·克羅的一些優秀觀點:


    1、期貨市場就象非洲的原始森林,最重要的就是求生存。


    2、技術分析的原則:務求簡單,要簡單到不必用大腦的地步,不必迷信復雜的技術分析法。


    3、對自己準備運用的系統必須經過時間和實戰的檢驗。


    4、對自己設定的系統要有信心,而不是依個人的情緒,偏見或一廂情愿的想法,想要超越,改進它。


    5、你必須要有耐心在場外等候系統發出的操作信號,一旦建好倉位,要有一樣的耐心持倉不動,直到系統發出翻轉信號為止。


    6、你必須嚴守原則,依照系統所指的信號去操作。


    7、只有在市場展現出強烈的趨勢時,才放手進場。


    8、入市點:盤整突破時,趨勢翻轉時,大勢反彈或回吐45%--55%時。


    9、判斷趨勢錯誤時,立即砍倉出場。


    10、趨勢分析正確時,金字塔加碼。


    11、錢是“坐”著賺出來的,不是靠操作賺來的,只有用客觀的方法判斷趨勢翻轉時才平倉。


    12、如何打發長線持倉的無聊時間也是能否長線持倉的關鍵,必要時可以用“鴕鳥政策”回避在大行情中段市場波動最為劇烈時所產生的緊張情緒。


    13、價格包含的風險和收益是一個可能性,而不是一個絕對能實現的東西。我們可以通過技術工具判斷這種可能發生的概率,但不能說它一定就發生,這就是為什么要止損的原因。在期貨市場上凡是滿口絕對的人,要么是神仙,要么是騙子,要么是門外漢。


    14、價格是交易時要考慮的唯一對象,我主張只用眼睛交易,最好只有眼睛和手,眼睛看價格,手敲鍵盤,把耳朵堵掉,思維停止。金融市場是個流言蜚語多如牛毛的地方,騙子比黑手黨還多,就是請來福爾摩斯恐怕也查不清什么是真什么是假。但有一個工具,能最客觀最快最完全地反映了實際情況,那就是價格,所以主張價格是我們考慮的唯一因素。


    15、你只能就你對市場的觀點進行交易,人一旦對事物進行預測,虛榮心就會體現其中,使得他很難去接受在交易過程中出現的與他的預測相異的任何事情。然而真正的財富是通過精明的退出來實現的,因為它允許交易者止住損失、滾動利潤?傊藗兪峭ㄟ^發現自己、實現自我潛能并與市場步調一致而賺到錢的


    16、反彈行情或整理行情出現時,人們開始變得猶疑,交易大多也有所慌亂,短線出擊開始頻頻出現,多空頻繁換手,迷失的不止方向,迷失的還有自我。這種自我,就是信念,及其交易系統!這種迷失最終多會令交易者不會走得更遠。只要切切實實按信號交易,按規則行事,不經意間定會發現交易原來并不那么難。


    17、堅持一種做法,把它研究透,控制心態,你就能成功了。


    18、大多數投資者認識不到,每個月只有少數幾天可以賺大錢。其余的時間如果不陷入困境就是做好了分內的事。記住時刻保持賬戶完好無損,等待大行情來臨,


    19、交易如用兵,五分把握你不戰,七分把握你也不戰,非要等到十分把握再全力一擊,但戰事瞬息萬變,哪里會有十分把握的事情?


    20、技術分析是交易者的行為紀律,主要不是預測。它幫助你識別趨勢、順應趨勢。行于不得不行,止于不得不止。


    21、在強勢市場中,技術指標中的買點準、賣點不準;在弱勢市場中,技術指標中的賣點準、買點不準。


    22、“順勢而為”的倉位,可能有很大的利潤,所以千萬不要輕易“棄船”,在這個過程中,可能出現許多誘惑,引誘你見到一些小波動,急于逆勢搶帽子。除非你熟悉此道,而且設了止損點,否則不要隨意進出。


    23、人投資是根據價格的起伏作出判斷,但如果人心比價格更快更大地起伏,就失去了最寶貴的定力,因此對趨勢的判斷很容易走偏,當然也更容易一次次地推翻自己的既定投資計劃,而陷入追漲殺跌的困境中。


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