• 聯系我們

    期貨行情分析網

    電話:0512-81668287

          0512-81668287

    郵編:215480

    QQ:1229534281、528876019、450380737

    地址:蘇州市工業園區國際科技園2樓A


    金融分析

    期貨交易技巧

    發布日期:2019-05-07 16:50:01點擊次 內容來源:http://www.qhsz158.com

    期貨交易技巧





    我一直認為,如果你不能夠發自內心地去理解和認同別人的理念、方法與邏輯,而只是盲目去聽信別人的觀點,那就是迷信。迷信有兩種不太好的結果:第一,別人告訴你的是對的,但是你不理解別人的理念、方法與邏輯,只知道結論,所以你心存疑惑,對了也拿不;第二,別人告訴你的是錯的,但是你出于對那個人的盲目崇拜或者迷信,不理解別人的理念、方法與邏輯,把他說的結論當做圭臬,結果虧得很慘。


    其實,做期貨并不需要你會很多技巧的,武俠小說里的那些高手基本都有自己的一招鮮,東邪的彈指神通、西毒的蛤蟆功、南帝的一陽指、北丐的降龍十八掌,把自己的這一招練好了,練久了,練熟了,就可以了。無論是你自己思考得來的,還是別人給你講得,你要找到這一招,只不過如果是別人跟你講得,你需要發自內心的理解和認同,否則你就很難去苦練這一招。在交易中,你不必什么行情都去做,不要以游擊戰的方式去交易,市場上出來個消息,你就跟著消息跑了,去做消息;你要堅守你這一招,打陣地戰,市場條件符合你的這一招,你就做,不符合你的這一招,那么市場這個行情與你無緣,并不是說市場中所有的行情所有的錢都得去參與都得去賺,只賺你最熟練這一招的行情。


    關于單邊怎么做,關于跨期怎么做,其實我都反復強調了很多次,如果你理解了其中的邏輯,如果你認同這種理念和方法,我相信能不能做,該怎么做,你肯定知道的。但如果每次做交易的時候,都會對自己做的品種或者交易起疑心,這就是不理解別人說的邏輯,未必認可別人的理念或者方法,這樣別人無論告訴你可行與否,對你來說都沒有多大意義。別人告訴你可行,你就敢做嗎?別人告訴你不可行,但你覺得可行,你就不做了嗎?如果你的交易只相信別人,不相信自己,賺錢真的是很難的。


    我舉一個我自己曾經的親身經歷,我也曾經很受一些所謂的大佬的影響,但是我發現,其實我是對的,大佬是錯的,大佬錯的概率一點不比我們少。但是大佬的厲害之處在于敢于堅持自己的觀點。以螺紋為例,很多大佬看空螺紋的需求,往往是基于宏觀不好,各種理由,說得頭頭是道,但是按照我的那一招:低庫存+深貼水,我一直是看多近月合約的。但是容易受到大佬的影響,做單不堅決。后來,我就再也不在意任何大佬關乎行情的任何觀點,我只是堅守自己的這一招,錯了我也認了。


    低庫存+深貼水下的螺紋,現在很多人說需求不好,南方天氣不好,等等諸如此類的。但是現在rb1910貼水400點,是否已經能反映了市場需求不好的極度悲觀預期呢?這是第一個值得懷疑的問題!就是盤面的期貨價格是否已經price in這些市場已知的預期。市場上的交易者往往對模糊不清的預期比較熱衷,而對于期貨的深貼水和低庫存的現實視而不見(當然現在螺紋庫存不算低,而是高位去庫過程)。我的理念是只做低風險、高收益的行情,我的方法是以陣地戰的方式,只做符合自己交易方法內的行情。所以如果rb1910繼續下跌,在需求淡季慢慢去庫的過程,我是最喜歡的,下跌行情不屬于我的交易方法以內的行情,即使它大跌了,這個錢與我無緣,我只做它跌下來變成低庫存+深貼水,甚至是電爐低利潤的行情。堅守你的理念、堅持你的方法、只做屬于你方法內的行情。


    其實,對于近月合約來說,尤其是臨近交割的合約來說,利潤這個指標的作用不如基差和庫存大,你會發現,高庫存+高升水的品種,橡膠、油脂等品種,即使利潤很低,照樣跌得很慘,尤其是近月主力合約;旧隙际钦蚴袌鼋Y構下,高開低走直到交割;反之,低庫存+升貼水的品種,螺紋、pta等品種,即使利潤很高,照樣是上漲,尤其是近月主力合約,基本上都是反向市場結構下,低開高走。


    關于跨期套利,能做的邏輯有很多,但是我最推崇的就是一招:期現結構+庫存/倉單驗證。對于近月主力合約與遠月次主力合約的跨期套利,反向市場+低庫存/低倉單——>做正套;正向市場結構+高庫存/高倉單/倉單有效期——>做反套。


    期貨交易并不是說你掌握的方法越多越好,博而不專不如少而精。期貨中可以賺錢的方法或許有千千萬,但未必你都需要去學會和掌握,就像佛家八萬四千法門,不需要你都去修,真正的大成者都是一門深入。所以你要找到一種自己能夠理解并且發自內心去認同的理念、方法與交易邏輯,然后只做符合你的理念、方法與邏輯的行情。如果你沒有找到這種自己發自內心認可的東西,你去問任何人,沒有任何意義,你只是在迷信。千萬不要有企圖依靠別人的指導來幫你賺錢的想法,這種想法的結果是,第一自己虧慘了,第二被人給騙了。所以我一直強調,你要有自己的東西,或者本來是別人的東西,但是你發自內心地認可它,把它變成你自己的東西。然后獨立判斷,自己對自己的交易負責。


    期货市场分析软件技术有限公司